11月15日创金合信医疗保健股票C最新单位净值为3.0797元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:47:22
11月15日创金合信医疗保健股票C最新单位净值为3.0797元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，创金合信医疗保健股票C（003231）最新单位净值3.0797，累计净值2.8129，最新估值3.0589，净值增长率涨0.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.69亿元，期末单位基金资产净值3.61元。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信医疗保健股票C基金负债合计2635.13万元，应付赎回款2210.58万元，应付管理人报酬180.56万元，应付托管费24.07万元，应付销售服务费42.13万元，其他负债22.66万元。
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