富荣价值精选混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 18:09:02
富荣价值精选混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日富荣价值精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣价值精选混合A基金截至11月15日，累计净值2.1992，最新市场表现：公布单位净值1.457，净值跌0.16%，最新估值1.4594。
基金分红
富荣价值精选混合A基金成立于2018年8月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总14万份额，上市流通14万份额，共分红2次，累计分红0.7422元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富荣价值精选混合A收入合计负10.98万元：利息收入48.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.32万元，债券利息收入46.4万元。投资亏70.07万元，其中投资收益方面，股票投资亏75.43万元，债券投资亏5.37万元，股利收益10.74万元。公允价值变动收益10.52万元，其他收入5030.55元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国大盘价值量化精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年血液制品概念股有哪些，血液制品概念龙头股名单
南方财富网
2021年压缩机相关概念股票一览
南方财富网
富国大盘价值量化精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第三季度创金合信量化多因子股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年钢结构概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
铁矿石期货板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
2021年第三季度创金合信量化多因子股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月15日银河嘉谊混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年氮肥概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
11月15日南方行业精选一年混合C近三月以来下降4.31%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月15日银河嘉谊混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
东方红信用债债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
抗病毒上市公司股票有哪些？抗病毒上市公司龙头一览
南方财富网
汽车继电器股票有哪些股？（2021/11/16）
南方财富网
东方红信用债债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月15日建信兴利灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
硅油股票有哪些股？（2021/11/16）
南方财富网
中成药板块概念股票一览
南方财富网
11月15日建信兴利灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月15日兴业高端制造混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年深港通概念股票有那些？深港通龙头股一览
南方财富网
2021年血液制品概念股有哪些，血液制品概念龙头股名单
南方财富网
2021年压缩机相关概念股票一览
南方财富网
富国大盘价值量化精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年钢结构概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
铁矿石期货板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
2021年第三季度创金合信量化多因子股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年氮肥概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
11月15日南方行业精选一年混合C近三月以来下降4.31%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月15日银河嘉谊混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
抗病毒上市公司股票有哪些？抗病毒上市公司龙头一览
南方财富网
汽车继电器股票有哪些股？（2021/11/16）
南方财富网
东方红信用债债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
硅油股票有哪些股？（2021/11/16）
南方财富网
中成药板块概念股票一览
南方财富网
11月15日建信兴利灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年深港通概念股票有那些？深港通龙头股一览
南方财富网