汇安短债债券E基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日汇安短债债券E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安短债债券E截至11月15日,最新公布单位净值1.0413,累计净值1.0863,最新估值1.0413。
基金分红
汇安短债债券E基金成立于2018年11月7日,其份额日期2021年6月30日,共分红2次,累计分红0.045元/份。
2020年度资产负债
截至2020年,汇安短债债券E基金负债和所有者权益合计3.77亿,基金负债合计4189.54万元,所有者权益合计3.35亿元,其中所有者权益实收基金3.24亿。
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