11月15日景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新单位净值为1.1512元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:26:50
11月15日景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新单位净值为1.1512元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金截至11月15日，最新单位净值1.1512，累计净值1.2512，最新估值1.1506，净值涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1638.83万元，基金本期净收益盈利970.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城景泰汇利定期开放债券基金资产总计16.85亿元，银行存款131.16万元，存出保证金2803.96元，交易性金融资产16.55亿元。
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