11月15日国寿安保高股息混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:14:58
11月15日国寿安保高股息混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保高股息混合A（009500）市场表现：截至11月15日，累计净值0.979，最新单位净值0.979，净值增长率涨0.3%，最新估值0.9761。
基金阶段涨跌幅
国寿安保高股息混合A基金成立以来下降2.39%，今年以来下降2.59%，近一月下降0.7%，近一年下降3.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保高股息混合A负债和所有者权益合计2.47亿，所有者权益合计2.34亿元，其中所有者权益实收基金2.34亿；基金负债合计1279.26万元，其中负债方面，应付证券清算款1206.72万元，应付赎回款29.11万元，应付管理人报酬19.84万元，应付托管费2.98万元，应付销售服务费152.75元，其他负债8.07万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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