11月12日农银金穗3个月定期开放债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?

南方财富网 2021/11/16 17:09:20

11月12日农银金穗3个月定期开放债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日农银金穗3个月定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银金穗3个月定期开放债券基金截至11月12日,累计净值1.7737,最新市场表现:公布单位净值1.6329,净值涨0.04%,最新估值1.6323。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.86亿元,基金本期净收益盈利4.16亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值746.02亿元,期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,农银金穗3个月定期开放债券(基金代码:003526)涨62.63%,同类平均涨1.39%,排1名,整体来说表现优秀。

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