11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:47:38
11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中邮定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.49，最新公布单位净值1.065，净值增长率涨0.09%，最新估值1.064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.48亿，未分配利润1150.21万，所有者权益合计2.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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