中邮核心竞争灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:46:51
中邮核心竞争灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中邮核心竞争灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中邮核心竞争灵活配置混合截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.003，累计净值2.003，最新估值2.012，净值增长率跌0.45%。
中邮核心竞争灵活配置混合成立以来收益100.3%，近一月收益6.2%，近一年收益24.18%，近三年收益89.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中邮核心竞争灵活配置混合基金（000545）持有债券20国债15（占4.70%），持仓市值为1801.62万；债券21国债06（占2.09%），持仓市值为800.72万；债券天合转债（占0.32%），持仓市值为124.51万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮核心竞争灵活配置混合基金资产总计4.27亿元，银行存款1.1亿元，结算备付金21.63万元，存出保证金16.51万元，交易性金融资产3.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.88亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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