11月15日华富恒盛纯债债券A最新单位净值为1.0314元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 13:56:06
11月15日华富恒盛纯债债券A最新单位净值为1.0314元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日华富恒盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0314，累计净值1.0814，最新估值1.0313，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5663.33万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富恒盛纯债债券A扣除费用合计15.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬5.57万元，托管费5.57万元，销售服务费2075.14元，交易费用3455.14元，利息支出766.31元，卖出回购金融资产支出766.31元，其他费用7.92万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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