11月15日银华信用季季红债券A累计净值为1.4505元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 13:38:29

11月15日银华信用季季红债券A累计净值为1.4505元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日银华信用季季红债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0515,累计净值1.4505,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0511。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3992.52万元,基金本期净收益盈利2869.31万元,期末基金资产净值35.6亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,银华信用季季红债券A基金负债和所有者权益合计42.27亿,基金负债合计6.27亿元,所有者权益合计36亿元,其中所有者权益实收基金34.29亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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