11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 12:27:34
11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日中邮定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中邮定期开放债券A（000271）最新公布单位净值1.065，累计净值1.49，最新估值1.064，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利313.46万元，基金本期净收益盈利192.42万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，中邮定期开放债券A收入合计782.1万元：利息收入1566.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.46万元，债券利息收入1554.81万元。投资收益负735.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负735.54万元。公允价值变动收益负48.42万元。
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