11月15日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 08:17:19
11月15日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日财通福鑫定开混合发起一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值2.77，最新单位净值2.77，净值增长率跌2.38%，最新估值2.8376。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.18万元，基金本期净收益盈利1807.04万元，期末基金资产净值2.75亿元，期末单位基金资产净值2.49元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，财通福鑫定开混合发起基金资产总计2.92亿元，银行存款4514.54万元，结算备付金32.73万元，存出保证金9万元，交易性金融资产2.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。
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