2021年第三季度鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 08:14:32
2021年第三季度鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金截至11月15日，最新单位净值1.706，累计净值1.219，最新估值1.737，净值跌1.79%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华资源分级（160620）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比94.18%，现金占净比8.10%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华资源分级基金资产总计1.27亿元，银行存款841.46万元，结算备付金8.11万元，存出保证金3.27万元，交易性金融资产1.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.16亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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