中银添利债券发起C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 01:34:39
中银添利债券发起C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银添利债券发起C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银添利债券发起C（005852）截至11月15日，最新公布单位净值1.304，累计净值1.721，最新估值1.304。
基金分红
中银添利债券发起C基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7700万元，基金总5924万份额，上市流通5924万份额，共分红3次，累计分红0.417元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C收入合计1.2亿元：利息收入9259.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.8万元，债券利息收入8668.87万元，资产支持证券利息收入499.9万元。投资收益2224.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益1078.1万元，债券投资收益944.94万元，资产支持证券投资亏12.93万元，股利收益214.32万元。公允价值变动亏467.96万元，其他收入970.25万元。
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