11月12日汇添富沪深300基本面增强指数A最新单位净值为0.8855元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富沪深300基本面增强指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值0.8855,最新市场表现:公布单位净值0.8855,净值增长率跌0.02%,最新估值0.8857。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)基金资产配置详情如下,合计净资产78.75亿元,股票占净比92.44%,债券占净比0.85%,现金占净比7.44%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富沪深300基本面增强指数A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(53.11%),同类平均51.79%,比同类配置多1.32%;金融业(19.49%),同类平均15.72%,比同类配置多3.77%;交通运输、仓储和邮政业(3.18%),同类平均2.25%,比同类配置多0.93%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富沪深300基本面增强指数A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:平安银行、招商银行、贵州茅台、海尔智家,本期累计买入金额分别为2.25亿元、5.59亿元、9.41亿元、1.66亿元。
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