[基金]11月12日富国新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月12日富国新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/15 15:55:19

11月12日富国新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国新趋势灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1044，最新公布单位净值1.1044，净值增长率涨0.04%，最新估值1.104。

基金阶段涨跌表现

富国新趋势灵活配置混合C（005518）近一周收益0.05%，近一月下降0.11%，近三月下降2.58%，近一年收益0.07%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国新趋势灵活配置混合C负债和所有者权益合计6.58亿，所有者权益合计5.67亿元，其中所有者权益实收基金5.01亿；基金负债合计9038.49万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6500万元，应付证券清算款2000.88万元，应付赎回款454.39万元，应付管理人报酬42万元，应付托管费10.5万元，应付销售服务费3.87万元，应付税费4.43万元，应付利息负6304.34元，其他负债18.05万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。