长信量化多策略股票C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的长信量化多策略股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,长信量化多策略股票C市场表现:累计净值1.913,最新公布单位净值1.913,净值增长率跌0.34%,最新估值1.9196。
自基金成立以来收益58.76%,今年以来收益3.24%,近一年收益13.94%,近三年收益98.24%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,长信量化多策略股票C(004858)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别0.79%等,持仓市值160万等。
2020年度资产负债
截至2020年,长信量化多策略股票C基金负债合计175.83万元,应付赎回款42.14万元,应付管理人报酬39.17万元,应付托管费6.53万元,应付销售服务费5.18万元,应付税费3.13元,其他负债16.02万元。
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