11月12日天弘安益债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 13:09:03
11月12日天弘安益债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘安益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，天弘安益债券A（007295）最新市场表现：单位净值1.0541，累计净值1.0854，最新估值1.0539，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.67%，今年以来收益3.26%，近一月收益0.62%，近一年收益3.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.58亿，未分配利润4422.28万，所有者权益合计13.03亿。
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