国泰兴富三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/15 13:00:16
国泰兴富三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国泰兴富三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰兴富三个月定期开放债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0048，累计净值1.0839，最新估值1.0047，净值增长率涨0.01%。
国泰兴富三个月定期开放债券今年以来收益3.55%，近一月收益0.35%，近三月收益0.41%，近一年收益4.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰兴富三个月定期开放债券（007278）持有债券：债券21国开07、债券20国开12、债券21江苏银行CD076、债券18国开11等，持仓比分别7.90%、5.30%、5.09%、4.80%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9728万、9176.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，国泰兴富三个月定期开放债券扣除费用合计773.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬305.4万元，托管费305.4万元，交易费用1.12万元，利息支出326.61万元，卖出回购金融资产支出326.61万元，其他费用26.71万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中银证券汇福定期开放债券最新单位净值为1.0276元（11月12日）
南方财富网
哪些是2021年价值品牌概念股？
南方财富网
小家电相关股票有哪些？小家电股票股价查询（2021/11/15）
南方财富网
中银证券汇福定期开放债券最新单位净值为1.0276元（11月12日）
南方财富网
11月12日富国投资级信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
请收藏！2021年电动小车概念上市公司股票一览
南方财富网
医用耗材概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
11月12日富国投资级信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
宝盈祥泽混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月15日午间收盘回顾：威胜信息涨超10%，领涨通信终端概念
南方财富网
镁概念上市公司有哪些？镁上市公司股票一览
南方财富网
宝盈祥泽混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日农银金丰定开债券近一年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
丁烷概念有那些上市公司？（汇总名单）
南方财富网
嘉实绝对收益策略定期混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日农银金丰定开债券近一年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日华安生态优先混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年甜味剂概念上市公司龙头有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年第二季度中金消费升级股票有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日华安生态优先混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月12日万家民瑞祥明6个月持有期混合C一个月来收益0.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
电梯板块股票有哪些，电梯概念上市公司一览
南方财富网
哪些是2021年价值品牌概念股？
南方财富网
小家电相关股票有哪些？小家电股票股价查询（2021/11/15）
南方财富网
中银证券汇福定期开放债券最新单位净值为1.0276元（11月12日）
南方财富网
请收藏！2021年电动小车概念上市公司股票一览
南方财富网
医用耗材概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
11月12日富国投资级信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
11月15日午间收盘回顾：威胜信息涨超10%，领涨通信终端概念
南方财富网
镁概念上市公司有哪些？镁上市公司股票一览
南方财富网
宝盈祥泽混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
丁烷概念有那些上市公司？（汇总名单）
南方财富网
嘉实绝对收益策略定期混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日农银金丰定开债券近一年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年甜味剂概念上市公司龙头有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年第二季度中金消费升级股票有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日华安生态优先混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
电梯板块股票有哪些，电梯概念上市公司一览
南方财富网