人保鑫瑞中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:20:17
人保鑫瑞中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日人保鑫瑞中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，人保鑫瑞中短债债券C（006074）最新公布单位净值1.0628，累计净值1.0628，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0627。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.53万元，期末基金资产净值6309.62万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.95亿，未分配利润1176.61万，所有者权益合计2.07亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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