11月12日兴全趋势投资混合(LOF)最新单位净值为1.0036元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:13:18
11月12日兴全趋势投资混合(LOF)最新单位净值为1.0036元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴全趋势投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全趋势投资混合(LOF)基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值11.2278，最新估值1.0016，净值涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏5.39亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全趋势投资混合(LOF)基金负债合计3.42亿元，应付赎回款2.87亿元，应付管理人报酬4247.61万元，应付托管费707.93万元，应付税费40.23元，其他负债128.47万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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