11月12日平安鑫安混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 05:52:35
11月12日平安鑫安混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日平安鑫安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫安混合C基金截至11月12日，累计净值1.2313，最新市场表现：公布单位净值1.2313，净值跌0.01%，最新估值1.2314。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利59万元，基金本期净收益盈利23.56万元，期末基金资产净值7626.31万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计257.04万，所有者权益合计5.8亿，负债和所有者权益总计5.83亿。
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