11月12日平安鑫安混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日平安鑫安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫安混合C基金截至11月12日,累计净值1.2313,最新市场表现:公布单位净值1.2313,净值跌0.01%,最新估值1.2314。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利59万元,基金本期净收益盈利23.56万元,期末基金资产净值7626.31万元,期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计257.04万,所有者权益合计5.8亿,负债和所有者权益总计5.83亿。
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