安信稳健增值混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 18:14:05

安信稳健增值混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日安信稳健增值混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信稳健增值混合C截至11月12日市场表现:累计净值1.5403,最新单位净值1.4853,净值增长率跌0.21%,最新估值1.4884。

基金分红

安信稳健增值混合C基金成立于2015年5月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.62亿元,基金总1.76亿份额,上市流通1.76亿份额,共分红1次,累计分红0.055元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,安信稳健增值混合C基金资产总计123.48亿元,银行存款4514.12万元,结算备付金3904.31万元,存出保证金58.5万元,交易性金融资产119.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.37亿元。

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