11月12日江信祺福债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:50:03
11月12日江信祺福债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日江信祺福债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2788，累计净值1.2788，最新估值1.2802，净值增长率跌0.11%。
基金阶段表现
江信祺福债券C近1月来收益0.95%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排458名，相对下降124名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款150万，应付证券清算款70.44万，应付管理人报酬15.15万，应付托管费4.55万，应付销售服务费280.19，应付交易费用6.93万，应交税费1.44万，应付利息9246.6，负债合计258.38万。
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