[基金]11月12日中银主题策略混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月12日中银主题策略混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/14 17:05:16

11月12日中银主题策略混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中银主题策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银主题策略混合（163822）市场表现：累计净值4.458，最新公布单位净值4.358，净值增长率涨0.95%，最新估值4.317。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4000.91万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.97%，同类平均为58.29%，比同类配置多33.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.93%，同类平均41.12%，比同类配置多27.81%；金融业行业基金配置10.36%，同类平均5.77%，比同类配置多4.59%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.12%，同类平均2.20%，比同类配置多4.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银主题策略混合（163822）基金资产配置详情如下，股票占净比91.97%，债券占净比6.04%，现金占净比4.32%，合计净资产3.74亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银主题策略混合（163822）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10等，持仓比分别2.81%、2.11%、0.96%等，持仓市值1050.64万、787.53万、357.81万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。