11月12日银河美丽混合C累计净值为2.934元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/14 11:48:25

11月12日银河美丽混合C累计净值为2.934元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日银河美丽混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,银河美丽混合C累计净值2.934,最新公布单位净值2.417,净值增长率跌0.7%,最新估值2.434。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.48元,期末基金资产净值1.14亿元,期末单位基金资产净值3.2元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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