长城久润混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 11:46:54
长城久润混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长城久润混合最新市场表现：单位净值1.5537，累计净值1.5537，最新估值1.5548，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利768.04万元，基金本期净收益盈利246.75万元，期末单位基金资产净值1.84元。
2020年度资产负债
截至2020年，长城久润混合基金负债合计55.9万元，应付赎回款21.03万元，应付管理人报酬7.39万元，应付托管费1.23万元，其他负债15.91万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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