长城久润混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日长城久润混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,长城久润混合最新市场表现:单位净值1.5537,累计净值1.5537,最新估值1.5548,净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利768.04万元,基金本期净收益盈利246.75万元,期末单位基金资产净值1.84元。
2020年度资产负债
截至2020年,长城久润混合基金负债合计55.9万元,应付赎回款21.03万元,应付管理人报酬7.39万元,应付托管费1.23万元,其他负债15.91万元。
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