11月12日中融睿嘉39个月定开债券A累计净值为1.0611元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/14 07:59:56
11月12日中融睿嘉39个月定开债券A累计净值为1.0611元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月12日中融睿嘉39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中融睿嘉39个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0111，累计净值1.0611，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0105。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计2744.82元，其中管理人报酬378.22元，托管费126.07元。
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