11月12日鑫元富利定期开放债券最新单位净值为1.0075元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 02:00:18
11月12日鑫元富利定期开放债券最新单位净值为1.0075元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元富利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元富利定期开放债券（007559）市场表现：累计净值1.0804，最新公布单位净值1.0075，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0074。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元富利定期开放债券基金资产总计13.57亿元，银行存款168.1万元，交易性金融资产10.86亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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