11月12日前海联合沪深300指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/14 00:35:17
11月12日前海联合沪深300指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日前海联合沪深300指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合沪深300指数A截至11月12日，累计净值1.6249，最新公布单位净值1.6249，净值增长率跌0.22%，最新估值1.6285。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利16.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值741.31万元，期末单位基金资产净值1.72元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.03%，同类平均为78.57%，比同类配置多13.46%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A（003475）基金资产配置详情如下，股票占净比92.03%，债券占净比5.12%，现金占净比3.98%，合计净资产1700万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A（003475）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.12%等，持仓市值89.07万等。
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