11月12日博道久航混合A累计净值为1.4645元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日博道久航混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.4645,累计净值1.4645,最新估值1.4619,净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博道久航混合A基金资产总计5.28亿元,银行存款3196.5万元,结算备付金3304.48元,交易性金融资产4.95亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.69亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。