11月12日招商招旺纯债债券A最新单位净值为1.1725元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/14 00:04:35
11月12日招商招旺纯债债券A最新单位净值为1.1725元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商招旺纯债债券A（003618）最新市场表现：公布单位净值1.1725，累计净值1.2158，最新估值1.1719，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利490.48万元，基金本期净收益盈利399.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.73亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券A基金收入合计1,000.17元，债券收入-64.85元。
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