兴银长乐定开债券基金累计分红0.312元/份
南方财富网 2021/11/13 23:18:21
兴银长乐定开债券基金累计分红0.312元/份，以下是南方财富网为您整理的11月12日兴银长乐定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴银长乐定开债券最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.339，最新估值1.027。
基金分红
兴银长乐定开债基金成立于2015年6月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.1亿元，基金总5亿份额，上市流通5亿份额，共分红16次，累计分红0.312元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益39.32%，今年以来收益5.66%，近一年收益5.98%，近三年收益16.84%。
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