国泰鑫利一年持有期混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰鑫利一年持有期混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫利一年持有期混合C基金截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0797,累计净值1.1397,最新估值1.076,净值涨0.34%。
基金分红
国泰鑫利一年持有期混合C基金成立于2020年1月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1100万元,基金总1024万份额,上市流通1024万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。