添富鑫成定开债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 18:19:22
添富鑫成定开债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的添富鑫成定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
添富鑫成定开债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0971，累计净值1.1471，最新估值1.0971。
添富鑫成定开债券A（005857）成立以来收益15.11%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.34%，近三月收益0.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富鑫成定开债券A（005857）持有债券：债券21浦发银行CD106、债券20进出15、债券19进出08、债券20国开03等，持仓比分别8.64%、8.02%、5.97%、4.99%等，持仓市值8745.3万、8121.6万、6048万、5057.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年，添富鑫成定开债券A基金资产总计1.31亿元，银行存款34.9万元，结算备付金5267.44万元，存出保证金24.16万元，交易性金融资产7594.44万元。
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