[基金]11月12日工银双玺6个月持有期债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

11月12日工银双玺6个月持有期债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/13 17:52:37

11月12日工银双玺6个月持有期债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银双玺6个月持有期债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银双玺6个月持有期债券A（011091）截至11月12日，最新单位净值1.0145，累计净值1.0145，最新估值1.0141，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益1.17%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，工银双玺6个月持有期债券A（011091）持有股票基金：海康威视（002415）、青岛啤酒（600600）、药明康德（603259）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.64%、0.45%、0.44%、0.40%等，持股数分别为20.79万、10.03万、5.13万、18.96万，持仓市值1143.45万、807.72万、783.86万、714.79万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银双玺6个月持有期债券A基金（011091）持有债券21农发04（占5.05%），持仓市值为8991万；债券贵广转债（占0.31%），持仓市值为557.06万；债券崇达转2（占0.30%），持仓市值为540.18万；债券苏银转债（占0.24%），持仓市值为434.35万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。