中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？（11月12日）
南方财富网 2021/11/13 16:44:59
中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中银永利半年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.275，最新单位净值1.177，净值增长率涨0.17%，最新估值1.175。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1254.46万元，基金本期净收益盈利1032.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.1亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情介绍
该基金简称中银永利半年定期开放债券，该基金成立于2016年6月21日，基金规模为6250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5359万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是范锐。
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