11月12日诺安中证100指数A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:39:18
11月12日诺安中证100指数A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，诺安中证100指数A最新单位净值2.01，累计净值2.13，净值增长率跌0.3%，最新估值2.016。
基金阶段涨跌幅
诺安中证100指数今年以来下降3.36%，近一月下降1.47%，近三月收益0.4%，近一年收益3.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计278.1万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.08亿。
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