招商国证生物医药指数A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 12:26:23

招商国证生物医药指数A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,招商国证生物医药指数A(161726)市场表现:累计净值1.2529,最新公布单位净值0.8574,净值增长率跌0.28%,最新估值0.8598。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金67.33亿,未分配利润49.27亿,所有者权益合计116.6亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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