招商国证生物医药指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 12:26:23
招商国证生物医药指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商国证生物医药指数A（161726）市场表现：累计净值1.2529，最新公布单位净值0.8574，净值增长率跌0.28%，最新估值0.8598。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金67.33亿，未分配利润49.27亿，所有者权益合计116.6亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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