嘉合磐石混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/13 07:12:24

嘉合磐石混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉合磐石混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,嘉合磐石混合C市场表现:累计净值1.3565,最新公布单位净值1.1065,净值增长率涨0.23%,最新估值1.104。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利216.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金2020年利润

截至2020年,嘉合磐石混合C扣除费用合计524.65万元,其中具体费用方面,管理人报酬198.86万元,托管费198.86万元,销售服务费103.32万元,交易费用21.91万元,利息支出142.94万元,卖出回购金融资产支出142.94万元,其他费用20.72万元。

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