永赢瑞益债券最新单位净值为1.0369元,以下是南方财富网为您整理的截至11月12日永赢瑞益债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢瑞益债券(004238)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.0369,累计净值1.2656,最新估值1.0368,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2378.78万元,基金本期净收益盈利2358.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.2亿元。
基金详情
该基金简称永赢瑞益债券,该基金成立于2017年3月2日,基金规模为2.04亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.98亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由永赢基金管理有限公司管理,基金经理是陶毅。
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