富安达消费主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:26:32
富安达消费主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富安达消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富安达消费主题混合（004549）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.7665，累计净值1.7665，最新估值1.7675，净值增长率跌0.06%。
自基金成立以来收益76.65%，今年以来下降1.18%，近一年收益5.72%，近三年收益110.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富安达消费主题混合基金（004549）持有债券20国债15（占1.92%），持仓市值为60.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计337.49万，所有者权益合计3883.47万，负债和所有者权益总计4220.96万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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