11月11日兴全可转债混合累计净值为4.2257元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:53:08
11月11日兴全可转债混合累计净值为4.2257元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日兴全可转债混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金公布单位净值1.1837，累计净值4.2257，净值增长率涨1.24%，最新估值1.1692。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.28亿元，基金本期净收益盈利2442.66万元，期末基金资产净值40.19亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全可转债混合基金负债和所有者权益合计36.3亿，基金负债合计2021.4万元，所有者权益合计36.1亿元，其中所有者权益实收基金30.37亿。
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