光大保德信安祺债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:20:47
光大保德信安祺债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日光大保德信安祺债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，光大保德信安祺债券C最新市场表现：单位净值1.2452，累计净值1.2452，最新估值1.2423，净值增长率涨0.23%。
基金一年来收益详情
光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）成立以来收益24.52%，今年以来收益8.2%，近一月收益1.79%，近一年收益8.02%，近三年收益21.67%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金资产总计2.5亿元，银行存款139.47万元，结算备付金79.27万元，存出保证金5.84万元，交易性金融资产2.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4270.45万元。
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