11月11日新华中小市值优选混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:22:59
11月11日新华中小市值优选混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日新华中小市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金公布单位净值3.4797，累计净值4.2417，净值增长率跌0.03%，最新估值3.4806。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益397.02%，今年以来收益8.74%，近一年收益19.95%，近三年收益195.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9746.32万，其中，股票投资9746.32万，应收证券清算款9.57万，应收利息902.2，应收申购款36.13万，资产总计1.05亿。
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