南华瑞鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:26:29
南华瑞鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的南华瑞鑫定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南华瑞鑫定期开放债券截至11月11日，最新单位净值1.0211，累计净值1.1277，最新估值1.0211。
南华瑞鑫定期开放债券今年以来收益3.62%，近一月收益0.35%，近三月收益0.68%，近一年收益4.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南华瑞鑫定期开放债券基金（005625）持有债券18农发08（占8.25%），持仓市值为1.64亿；债券21建设银行CD114（占7.32%），持仓市值为1.46亿；债券19交通银行01（占7.11%），持仓市值为1.42亿；债券20华夏银行（占6.64%），持仓市值为1.32亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券基金资产总计22.23亿元，银行存款234.53万元，交易性金融资产21.91亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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