招商港股通核心精选股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:59:57
招商港股通核心精选股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日招商港股通核心精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，招商港股通核心精选股票A（011651）市场表现：累计净值0.947，最新单位净值0.947，净值增长率涨1.35%，最新估值0.9344。
基金一年来收益详情
招商港股通核心精选股票A（011651）近一周收益1.18%，近一月收益1.39%，近三月下降6.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商港股通核心精选股票A基金资产总计3.55亿元，银行存款2685.7万元，结算备付金22.87万元，存出保证金171.2万元，交易性金融资产3.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.59亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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