中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:59:57
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金截至11月5日，累计净值1.0916，最新市场表现：公布单位净值1.0686，净值涨0.25%，最新估值1.0659。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益9.24%，今年以来收益3.98%，近一年收益3.98%。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金负债合计1亿元，卖出回购金融资产款9950万元，应付管理人报酬13.27万元，应付托管费4.42万元，应付税费6.22万元，应付利息5.32万元，其他负债29万元。
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