11月11日招商沪港深科技创新混合A最新单位净值为1.8866元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:21:00
11月11日招商沪港深科技创新混合A最新单位净值为1.8866元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商沪港深科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商沪港深科技创新混合A基金截至11月11日，最新公布单位净值1.8866，累计净值1.9756，最新估值1.8656，净值增长率涨1.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6947.66万元，期末单位基金资产净值1.94元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商沪港深科技创新混合基金负债合计95.78万元，应付证券清算款80.47万元，应付赎回款9.28万元，应付管理人报酬6012.82元，应付托管费1002.12元，其他负债3.04万元。
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