11月10日中银美元债债券(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 11:06:23
11月10日中银美元债债券(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新单位净值1.117，累计净值1.117，最新估值1.115，净值增长率涨0.18%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.7%，今年以来下降3.71%，近一月下降2.1%，近一年下降4.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)扣除费用合计287.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬219.96万元，托管费219.96万元，其他费用8.89万元。
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